天天速讀：通行寶(301339):2022 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

2023-04-26 11:54:54 來源：中財(cái)網(wǎng) 編輯：

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江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司

2022年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

編制單位：江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司單位：人民幣萬元

非經(jīng)營性資金占用	資金占用方名稱	占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	上市公司核算的會(huì)計(jì)科目	2022年期初占用資金余額	2022年度占用累計(jì)發(fā)生金額（不含利息）	2022年度資金占用利息（如有）	2022年度償還累計(jì)發(fā)生金額	2022年期末占用資金余額	占用形成原因	占用性質(zhì)
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè)	無
小計(jì)	-	-
前大股東及其附屬企業(yè)	無
小計(jì)	-	-
合計(jì)	-	-
其他關(guān)聯(lián)資金往來	資金往來方名稱	往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	上市公司核算的會(huì)計(jì)科目	2022年期初往來資金余額	2022年度往來累計(jì)發(fā)生金額（不含利息）	2022年度往來資金利息（如有）	2022年度償還累計(jì)發(fā)生金額	2022年期末往來資金余額	往來形成原因	往來性質(zhì)
江蘇交通控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司	同受母公司控制	貨幣資金	-	3,853,362.05	2.49	3,853,364.54	-	活期存款	經(jīng)營性往來
江蘇交通控股有限公司	控股母公司	應(yīng)收賬款	-	2,211.28	-	1,924.70	286.58	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)	實(shí)際控制人	應(yīng)收賬款	208.54	124.04	-	252.48	80.11	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇常宜高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	2.91	42.64	-	38.42	7.13	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇大豐港疏港高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	4.48	50.16	-	42.92	11.73	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇東部高速公路管理有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	158.91	2,398.21	-	2,418.49	138.63	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇高速公路工程養(yǎng)護(hù)技術(shù)有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	186.91	-	186.91	-	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇高速公路工程養(yǎng)護(hù)有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	422.27	76.67	-	300.56	198.39	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇高速公路聯(lián)網(wǎng)營運(yùn)管理有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	1,545.87	-	1,545.87	-	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇高速公路能源發(fā)展有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	118.09	-	118.09	-	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇廣靖錫澄高速公路有限責(zé)任公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	56.84	658.00	-	610.94	103.90	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	20.06	-	20.06	-	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇滬蘇浙高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	10.77	203.68	-	131.97	82.48	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇滬通大橋有限責(zé)任公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	30.86	301.21	-	279.37	52.70	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇交控人才發(fā)展集團(tuán)有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	5.17	-	5.17	-	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇交控商業(yè)運(yùn)營管理有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	1.58	15.08	-	12.54	4.11	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇交通控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	3.87	-	3.87	-	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇交通文化傳媒有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	4.32	-	4.32	-	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇金融租賃股份有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	23.15	-	-	23.15	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇京滬高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	84.09	1,278.31	-	1,328.40	33.99	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇快鹿汽車運(yùn)輸股份有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	137.23	-	68.23	69.00	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇溧高高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	0.33	31.96	-	30.24	2.05	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇溧馬高速公路有限責(zé)任公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	14.06	182.39	-	185.03	11.41	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇溧蕪高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	1.24	67.10	-	66.73	1.60	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇連徐高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	86.25	1,552.49	-	1,537.71	101.03	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇南沿江城際鐵路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	0.74	3.00	-	3.74	-	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇寧常鎮(zhèn)溧高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	67.08	-	-	67.08	-	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇寧杭高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	46.22	1,091.60	-	1,075.07	62.76	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇寧滬高速公路股份有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	418.42	3,296.13	-	3,051.27	663.28	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇寧靖鹽高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	38.10	1,319.30	-	1,279.56	77.84	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇寧宿徐高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	63.94	1,521.13	-	1,459.14	125.93	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇寧揚(yáng)高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	44.82	252.90	-	280.61	17.11	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇潤揚(yáng)大橋發(fā)展有限責(zé)任公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	33.94	486.01	-	438.38	81.57	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	119.49	2,558.76	-	2,421.90	256.36	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	84.04	-	84.04	-	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	96.73	1,112.94	-	1,137.12	72.55	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	1,268.08	-	969.42	298.66	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇宿淮鹽高速公路管理有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	26.27	741.91	-	659.99	108.18	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇泰高高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	4.61	120.08	-	119.61	5.08	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇泰州大橋有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	29.07	633.94	-	639.50	23.51	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇通沙產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	41.86	37.46	-	77.56	1.76	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇五峰山大橋有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	257.48	-	245.30	12.18	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇現(xiàn)代路橋有限責(zé)任公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	41.94	-	41.94	-	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇興泰高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	2.97	52.23	-	53.59	1.61	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	55.14	1,394.55	-	1,187.67	262.02	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇揚(yáng)子大橋股份有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	56.65	637.82	-	611.76	82.71	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇宜長高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	4.84	72.25	-	53.42	23.66	銷售款	經(jīng)營性往來
其他關(guān)聯(lián)資金往來	資金往來方名稱	往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	上市公司核算的會(huì)計(jì)科目	2022年期初往來資金余額	2022年度往來累計(jì)發(fā)生金額（不含利息）	2022年度往來資金利息（如有）	2022年度償還累計(jì)發(fā)生金額	2022年期末往來資金余額	往來形成原因	往來性質(zhì)
江蘇云杉清潔能源投資控股有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	4.12	-	4.12	-	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇云杉資本管理有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	1.54	-	1.54	-	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇鎮(zhèn)丹高速公路有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	2.50	55.04	-	55.53	2.00	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇鎮(zhèn)揚(yáng)汽渡有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	1.31	69.55	-	69.55	1.31	銷售款	經(jīng)營性往來
南京市惠爾保險(xiǎn)代理有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	44.71	-	37.71	7.00	銷售款	經(jīng)營性往來
南通天生港發(fā)電有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	-	66.95	-	66.95	-	銷售款	經(jīng)營性往來
通昌置業(yè)南通有限公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	3.00	-	-	1.50	1.50	銷售款	經(jīng)營性往來
新長鐵路有限責(zé)任公司	同受母公司控制	應(yīng)收賬款	8.40	-	-	8.40	-	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇交控人才發(fā)展集團(tuán)有限公司	同受母公司控制	預(yù)付款項(xiàng)	-	22.64	-	16.98	5.66	預(yù)付服務(wù)費(fèi)	經(jīng)營性往來
江蘇交通控股有限公司	控股母公司	其他應(yīng)收款	17.48	87.20	-	86.18	18.50	項(xiàng)目保證金	經(jīng)營性往來
江蘇廣靖錫澄高速公路有限責(zé)任公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	1.08	637.22	-	630.19	8.12	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇滬蘇浙高速公路有限公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	-	94.12	-	94.12	-	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇京滬高速公路有限公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	-	127.59	-	127.59	-	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇寧滬高速公路股份有限公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	29.25	852.14	-	863.30	18.09	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇潤揚(yáng)大橋發(fā)展有限責(zé)任公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	5.73	-	-	-	5.73	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	6.24	2,551.53	-	2,557.71	0.06	合作機(jī)構(gòu)代收款、項(xiàng)目保證金	經(jīng)營性往來
江蘇宿淮鹽高速公路管理有限公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	27.06	708.38	-	700.70	34.74	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	13.15	298.36	-	305.88	5.64	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇揚(yáng)子大橋股份有限公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	-	384.51	-	384.51	-	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇高速公路聯(lián)網(wǎng)營運(yùn)管理有限公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	221.85	7,043.52	-	7,028.81	236.56	合作機(jī)構(gòu)代收款、項(xiàng)目保證金	經(jīng)營性往來
江蘇快鹿汽車運(yùn)輸股份有限公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	2.97	30.06	-	33.03	-	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇常宜高速公路有限公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	-	33.55	-	33.55	-	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇高速公路工程養(yǎng)護(hù)技術(shù)有限公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	-	69.44	-	69.44	-	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇滬通大橋有限責(zé)任公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	-	133.83	-	133.83	-	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇寧靖鹽高速公路有限公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	-	503.23	-	503.23	-	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	-	3.24	-	3.24	-	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇揚(yáng)子江高速通道管理有限公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	-	44.97	-	44.97	-	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇宜長高速公路有限公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	-	59.12	-	59.12	-	合作機(jī)構(gòu)代收款	經(jīng)營性往來
江蘇現(xiàn)代路橋有限責(zé)任公司	同受母公司控制	其他應(yīng)收款	9.67	-	-	9.67	-	項(xiàng)目保證金	經(jīng)營性往來
小計(jì)	-	-	-	2,583.70	3,895,510.01	2.49	3,894,366.54	3,729.65	-	-
上市公司的子公司及其附屬企業(yè)	無
小計(jì)	-	-	-	-	-	-	-	-
關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人	無
小計(jì)	-	-	-	-	-	-	-
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)	常州市高速公路管理有限公司	控股母公司聯(lián)營公司	應(yīng)收賬款	125.64	181.90	-	183.63	123.91	銷售款	經(jīng)營性往來
東部機(jī)場集團(tuán)有限公司	控股母公司聯(lián)營公司	應(yīng)收賬款	-	64.44	-	17.88	46.56	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇高速公路信息工程有限公司	控股母公司聯(lián)營公司	應(yīng)收賬款	8.19	40.84	-	18.25	30.78	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇鹽射高速公路有限公司	控股母公司聯(lián)營公司	應(yīng)收賬款	-	14.83	-	-	14.83	銷售款	經(jīng)營性往來
蘇州市高速公路管理有限公司	控股母公司聯(lián)營公司	應(yīng)收賬款	131.70	511.53	-	138.23	504.99	銷售款	經(jīng)營性往來
江蘇高速公路信息工程有限公司	控股母公司聯(lián)營公司	其他非流動(dòng)資產(chǎn)	-	417.12	-	34.44	382.68	預(yù)付長期資產(chǎn)款	經(jīng)營性往來
小計(jì)	-	-	-	265.52	1,230.66	-	392.44	1,103.74
總計(jì)	2,849.22	3,896,740.67	2.49	3,894,758.98	4,833.40

本表已于2023年4月25日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。

法定代表人：王明文主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：嚴(yán)曉宗會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：嚴(yán)曉宗

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