炒股為什么要學(xué)會控制倉位?

炒股學(xué)會控制倉位的原因如下：

1、在股市中，全倉是一個不理智的投資行為，一旦對股票的未來走勢預(yù)判出現(xiàn)錯誤，將會帶來巨大的損失。投資者可以通過對倉位的管理，分批買入，預(yù)防股價下跌帶來的風(fēng)險，減少損失。

2、通過輕倉買入，留有一部分資金，可以用來應(yīng)對市場上的其他機會，即當(dāng)市場上出現(xiàn)其他投資機會時有錢買。

同時，投資者可以采用以下辦法來控制其倉位：

1、漏斗型倉位管理法

初始進場資金量比較小，倉位比較輕，如果行情按相反方向運行，后市逐步加倉，進而攤薄成本，加倉比例越來越大，這種倉位管理方法初始風(fēng)險比較小，在不爆倉的情況下，漏斗越高，盈利越可觀。

2、矩形倉位管理法

初始進場的資金量，占總資金的固定比例，如果行情按相反方向發(fā)展，以后逐步加倉，降低成本，加倉都遵循這個固定比例，這種倉位管理方法每次只增加一定比例的倉位，持倉成本逐步抬高，對風(fēng)險進行平均分?jǐn)偅骄芾?。在持倉可以控制，后市方向和判斷一致的情況下，會獲得豐厚的收益。

3、金字塔形倉位管理法

初始進場的資金量比較大，后市如果行情按相反方向運行，則不再加倉，如果方向一致，逐步加倉，加倉比例越來越小，這種倉位管理方法按照報酬率進行倉位控制，勝率越高動用的倉位就越高。利用趨勢的持續(xù)性來增加倉位。在趨勢中，會獲得很高的收益，風(fēng)險率較低。

4、334買入法

投資者把資金分為10等份，第一次買入3份，在股票下跌過程中，分別再買入3份、剩下的4份。

炒股為什么大部分人會虧錢?

1、股票本質(zhì)上來說也是一種投資，其優(yōu)勢在于投入的差異化，錢少的人一兩萬就可以參與交易，如果對市場了解的話翻個十倍不是問題。而錢多的幾十萬或者上百萬都有自己的獲利模式，在股市中投資要比投資房地產(chǎn)和做其他生意投入少得多，最主要的是有的短期就能帶來豐富的盈利。

2、每天交易時間只有4個小時，除此之外晚上復(fù)一下盤，早上看看新聞，就是一天做股票交易的全部工作。不操作的時候連盤都不用看，想干嘛干嘛，比起其他行業(yè)自然要簡單的多。再加上開戶方便，現(xiàn)在都能網(wǎng)上開戶，銀行轉(zhuǎn)個賬就可以交易買賣。從做生意的角度講，沒有什么比這個更輕松的。

3、雖然在股市中大部分人都是虧的，但是由于每個人身邊都能接觸到一兩個在股市中賺錢的人，讓自己覺得也有機會賺到錢，所以虧損的人不愿意認輸。尤其是那些比較優(yōu)秀的人，總是覺得自己能夠贏，結(jié)果卻越輸越多，最后被市場所淹沒。其實有的人或許在其它方面做得很好，可是并不適合股市的投資，特別是那些輸不起的人。

4、能在股市長久生存下去不離開股市的人，一定是經(jīng)歷過盈虧并且得到教訓(xùn)的人，知道什么時候可以玩，什么時候不能玩，最后在股市的長久交易中取得盈利的人。因為能夠在市場上賺錢，所以長久以來一直存活在市場上，成為股市中主要的參與者之一。這也是為什么大部分股民都是虧錢，也有人玩股票的原因。

總結(jié)一下，投資者容易犯以下幾大錯誤，這也是他們股市虧損的根源所在。

1.癡迷短線交易，沒有持股定力

股市的交易機制股票的高波動性對投資者企圖短線交易獲利的誘惑是巨大的，而又因其是一個相對零和的金錢游戲陷阱又是無處不在的。因而，喜好短線交易追逐熱點的投資者，鮮有成功之人。往往是短暫嘗到賺快錢的快感，長期下來，卻是傷痕累累。

而杜絕短線交易，懂得敬畏市場，交易次數(shù)越少越是成熟和成功的投資者。真正長期在股市做到投資盈利的，無不是中長線持股者。

2.喜歡追漲殺跌，買在高位拋在低位

普通投資者總是喜歡追逐各種熱點，他們放棄了自己研究的努力，也就放棄了股市獲利的能力，成為機構(gòu)們案板上的魚肉。多數(shù)人虧損的原因即在于盲目跟隨熱點、賽道之類忽悠人的傳說。熱點之所以成為熱點，意味著它們早已上漲多時漲幅已經(jīng)較大。萬事萬物的規(guī)律總是相通的，從過熱到迅速冷卻實際上僅是一線之隔。盲目追漲的結(jié)局只能是深度套牢。

當(dāng)大多數(shù)投資者緊盯著熱點股票不放之時，有相當(dāng)多的底部板塊和股票，正在暗中蓄勢，醞釀升機。它們總是新一輪炒作的新目標(biāo)。聰明的投資者只會選擇優(yōu)質(zhì)的底部股票，潛伏其中。

3.過于偏重技術(shù)炒股，忽視基本面研究

長期以來，坐莊是股市的一種非正?，F(xiàn)象。就目前而言，相當(dāng)多散戶仍然處在猜莊跟莊的階段。而隨著股市的規(guī)范化，坐莊操縱股價等行為是管理層嚴(yán)厲打擊的對象。跟莊跟蹤資金動向的炒股方法終將走向末路，更因其始終被別人所操縱，所以純技術(shù)炒股也越來越難以在股市盈利。

正確的真正能長期穩(wěn)定盈利的方法，是必須要做好基本面研究。最終在股市長線走牛有投資價值的股票都是基本面優(yōu)秀的公司，機構(gòu)選股最終仍然要落實到公司真實價值上來。好公司的股價也終究會上漲。

4.不懂得空倉休息，長期滿倉

股市是一個高波動性的市場，有它自身獨特的牛熊運行周期。如果在熊市期間，你做不到空倉，任你技術(shù)非凡，也終將會慘敗收場。更何況對于一般投資者來說，不會空倉的下場就更為悲慘。

幾乎所有股民都在牛市賺到過錢。而一輪完整的牛熊周期過去，最終在股市賺到錢的永遠是鳳毛麟角。這其中，最關(guān)鍵也是最重要的，就是熊市是否空倉的區(qū)別。

5.輕信所謂的專家，從不依靠自己

炒股是一個復(fù)雜的工作，一般人對股價漲跌總是摸不著頭腦。加之，金融市場又總是騙子猖獗的地方，無數(shù)的專家黑嘴干著坑蒙拐騙的勾當(dāng)。股民虧損的一個原因即在于聽信所謂專家們的高談闊論、股票推薦。

炒股盈利是很難，但肯花點時間，自己多研究，還是有一線機會的。

6.不尊重股市規(guī)律，套用常規(guī)思維

無論你進入股市之前有何成就有多么豐富的工作和生活經(jīng)驗，到了股市，你都得從頭開始。股市是一個獨特的投資市場，有其獨特的規(guī)律，你不能簡單套用常規(guī)性思維來看待股市運行。

比如，股價總是提前業(yè)績情況出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，股價體現(xiàn)的是未來而不是當(dāng)前業(yè)績。股票要買在業(yè)績慘淡時賣在業(yè)績靚麗時，也就是買在優(yōu)秀公司業(yè)績波動的低谷，賣在業(yè)績增長的頂峰。如此，才是價值投資的真諦。對于指數(shù)而言，同樣是這個規(guī)律，經(jīng)濟高景氣市場一片看好聲之時意味著股市很快要見頂了;而當(dāng)經(jīng)濟持續(xù)低迷看似危機四伏之際，往往是股市見底之時。

股市可以說是一個最好的修煉場所，它離財富是那么近又是那么遙遠。

只要做到避免上述六條錯誤，就能實現(xiàn)股市投資長期穩(wěn)定盈利。

很多東西都是需要循序漸進的，誰也不能一口吃成胖子!還處于虧損階段的朋友，不妨好好牢記這6點，先做到不虧損。

也給大家分享一點干貨，頂級游資的精華悟道!

1、股票交易95%的時間是在等，是為了不想做出無用的垃圾交易。大多數(shù)日內(nèi)看盤緊盯波動也是 這個道理，把炒作周期適當(dāng)拉長做波段博弈，就不會出現(xiàn)情緒的焦急。

2、判斷大風(fēng)口，持續(xù)時間。小風(fēng)口不做。如果大風(fēng)口，第一時間鎖定龍頭。

3、如何挑龍頭，龍頭啟動一定是漲停的。真正的大龍頭，都是接力上去的，一定要靠充分換手上去的

4、當(dāng)股票進入確定性的下降通道，每一次反彈都是下車機會。

5、短線要快進快出，按短線思維玩，因為短線追買或打板通常你拿到的價格會比較高，成本比較 高，不允許你長期持股。

6、要屏蔽掉成本障礙，尤其補倉的時候，補倉不是為了攤低成本，是看好就買入不看好就賣出

7、見底的最好的證據(jù)是開始上漲了，而不是猜底和抄底

8、漲停家數(shù)多少判斷大盤情緒的強弱，漲停有無題材聯(lián)動判斷后期走勢的連貫性。

9、換手率大于30%及之前成交量2倍以上，這樣的票少做。出貨嫌疑和資金承接能力的問題。

10、短線題材轉(zhuǎn)弱必須出局，不要補倉，短線的思維就是短，短線是情緒題材龍頭三者共振。

11、成交量增加而價格下跌，是多頭出場的信號。

12、趨勢向上的個股，除了成交量什么指標(biāo)都不重要，縮量平量繼續(xù)持有，巨量，天量就拋棄。

13、板塊大牛之后，集體沖板漲停，第二天要小心集體出貨。這里的邏輯是大家都知道這個板塊好、都在買，那都買了，后續(xù)誰還買呢?還有沒有其它新韭菜出現(xiàn)呢?大概率是沒有了，也就是說都知道都一板塊大熱的時候，離見頂也差不多了，然后強弱分化，緊接著退潮。

14、最賺錢的適合散戶的兩種交易模式：1，中長期蓄勢的波段主升跟隨;2，強股暴跌后的反抽

15、底部放量漲停是啟動的先兆，縮量調(diào)整是主升前的洗盤

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