華安日經225ETF基金04月06日下跌2.39%，現價1.044元，成交405.04萬元。當前本基金場外凈值為1.0220元，環比上個交易日下跌2.20%，場內價格溢價率為-0.29%。

最新報告期內，本基金收益率為14.62%，。

金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌0.81%，近3個月本基金凈值下跌8.96%，近6月本基金凈值下跌16.66%，近1年本基金凈值下跌19.32%，成立以來本基金累計凈值為1.0220元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為倪斌，自2019年06月12日管理該基金，任職期內收益2.20%。

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