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持倉份額少于本金是怎么回事? 持倉份額和持倉金額的區別是什么? 環球觀速訊
2023-07-06 09:01:44 來源:硅谷網 編輯:

持倉份額少于本金是怎么回事?

持倉份額指的是買入理財產品是持有的理財產品的份數。以基金為例,基金持倉份額代表買入基金多少份。 例如,每一份基金1塊錢,買1千份,那么你的持倉份額就是1千。

持倉份額少于本金主要有以下原因:

1、產品單位凈值高于1。

以基金為例,基金持倉份額就是根據基金凈值來計算的,申購份額=[申購金額/(1+申購費率)]/T日基金份額凈值。在不考慮認申購費等其他費用影響下,只有在基金單位凈值等于1時買入,份額才會等于本金;當基金單位凈值小于1的時候,份額大于本金;基金單位凈值大于1的時候,份額小于本金。例如基金本金10000元,基金凈值1.25,持倉份額8000,持倉份額少于本金。

2、在投資交易中會需要手續費、傭金或是其他各種交易費用,所以持倉份額是以扣除手續費的資金來算的,會少于本金。

以基金為例,根據不同的收費方式,同一基金產品可分為A類和C類,其中A類基金的認購費直接從認購金額中扣除,這可能導致持有份額低于本金。例如某投資者1萬元購買某基金產品,低于100萬元基金申購費率通常為1.5%,申購日的基金份額凈值為1,那么申購份額=(10000-10000*1.5%)=9850,此時投資者持有份額就要低于投資本金。

此外基金在賣出時需要收取贖回費,基金賣出手續費=基金賣出總金額*贖回費率,比如交易日基金凈值為1,賣出10000元,贖回費率1.35%,賣出手續費135元。因此,在贖回理財產品時,實際到賬的金額就會和申請贖回的份額也會不一樣。

持倉份額和持倉金額的區別是什么?

持有份額和持有金額的區別:

持有份額代表持有基金的份數數量,而持有金額代表基金的總價值。

基金份額是向投資者公開發行的,表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算后剩余財產取得權和其他相關權利,并承擔相應義務的憑證。

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