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每日熱聞!近期關于白酒看法
2022-10-23 18:48:19 來源:雪球 編輯:

我的持倉近期是冰火兩重天,醫療器械紅紅火火,我覺得不夠便宜和誘人了,就做了小倉位減持。

倉位更重的白酒,連續下跌,引得我想加倉。但我重倉的白酒票又是有高成長預期的,殺邏輯的時候就會比較難看。碰到預期中拉胯的23季報,跌的幅度讓我覺得還比較溫和可接受。

倒是這周幾家白酒龍頭,甚至股王茅臺跌得讓我有點意外。斷崖下跌的態勢,估計是最近軟妹碧貶值,外資拋售造成一定程度踩踏,主要是市場情緒的波動。


(資料圖)

我去‘酒價參考’翻看了一下,是有部分規格的茅臺產品有小幅度的下跌。但相比參考售價3K左右來說,十天八天跌20或30,我覺還好吧,就算這周多出現了幾次波動,但其實并沒有多大的跌幅。

比如今天看到的飛天22年整箱價格是3010,10月6日的價格3040,9月30日的價格3050;今天的飛天22年散瓶還在2715,而國慶期間,10月6日的價格2720,9月30日的價格2740。很明顯那個跌的幅度相比股價來說,我覺股價肯定是過度反應了。也可能吧,有人是抱著過于美好的茅臺穩健的預期,市場上酒價的小幅波動就把那些人嚇到了。

我在一個股票投研的高手群,其中有粉絲上萬的大V去年就在說,茅臺會有大級別的調整,他估計會跌破800-1000的區間,或者五糧液PE調整接近各位數,然后白酒整體見大底。給出的主要理由是,16至21年,不少白酒有30-50倍的漲幅,歷史上與之媲美的版塊只有有色。這樣畫線我可不敢茍同。

有人覺得還要腰斬太嚇人;有人說,沒有多可怕,比中丐溫和多了;也有看好白酒的大V覺得跌得不夠多,行業本身比較堅挺;順著他這話,就有人解讀還要補跌,因為估值高,基金應對下跌大勢時的贖回被動減倉,我感覺有點“為賦新詞強說愁”了。

我覺得名優白酒上市公司,總體雖然分紅率不算太高,但也拿得出手了,看現金流,賺到的明顯是真錢。前期有點泡沫很正常,泡沫下面我覺還是很有料的。現在我覺得泡沫去的差不多了。16年的低點完全不可能回去了。有人猜我是被埋了,我承認是淺套了,難免屁股指揮腦袋。但我也有我的理由,認不認可咱可以先聊聊。

我沒說,但我內心是希望白酒再跌10~20%,我好繼續加大倉位。我個人估計茅臺跌破1500的概率不是很大,但仍然有可能,也許是3~4成吧;跌破1400,有2~3成的可能性;跌破1300,也許有1-2成。最后這個已經是我最悲觀預期了。真打臉的話,我會想辦法搞錢加倉。

考慮到國內經濟態勢基本可以算弱復蘇,國內通脹可控,米國持續加息,國外更加糟糕,國內外股市很可能分道揚鑣。看國內的房地產國企龍頭都企穩了,國家又持續出手了一些救市辦法和策略。國內貨幣政策是相對寬松的,流動性較寬裕,A股并沒有多大的可能持續下跌很久或很大幅度。

我有個對大盤和對上證指數的基本判斷,是我們肯定不會永遠在3000點上不去。也許就這一兩年,上證指數也許將永遠跨過3000點,不會再回踩了。非要給個理由,就是現在歐洲去工業化將可能持續,中美都受益。再有,是我國的新能源汽車行業,明顯在超越傳統日德等傳統強國,帶著巨大的產業鏈一起升級。這兩點都有助我們跨過中等收入陷阱。

有人說,白酒更多是基金抱團搞上去的,這話不算很對,但也不全錯。我就想,優質上市公司其實是比較稀缺的,而名優白酒上市公司是有比較多優質標的的。無論是險資,外資,社保,還是公私募基金,不去買優質公司共同成長,難道非要去新能源等賽道里面去蒙未來嗎?人太多的地方可能有踩踏風險哦,現在白酒相對冷清了,我覺得算好事。

白酒成長性相對主賽道來說可能稍弱,但護城河較穩固,即使是23線的名酒,在用戶的心智里都擁有獨特的定位。考慮到現在的流量成本,行業外的大資金再打造出一個名酒品牌,可以說難上加難。前些年就有名企如聯想,娃哈哈,投入重金后,弒羽而歸。

還有朋友說,有經銷商既屯酒,又炒酒的股票。這種事可能百億以下市值的小公司有效果,大的名酒上市公司,不光體量巨大不好控盤,人家可是有一系列手段,管控經銷商庫存的。什么電子掃碼,精準定位,各種先進技術和系統都有。據近期的行業調研顯示,名酒上市公司的渠道庫存大多數屬于良性,總體大約2~3月,廠家控貨挺價操作嫻熟。

對名酒上市公司來說,有些人害怕的渠道庫存崩塌,我相信不會來的了。因為1314年的白酒寒冬,及其附帶的渠道庫存崩塌,給整個行業都是足夠深刻的教訓,沒有人會愿意再來一次。

現在有傳經銷商庫存太多賣不掉的,我估計說的是雜牌酒吧,特別是茅臺鎮的。時不時,我就看到有微信微商的超便宜醬酒廣告。前兩年趁著醬酒熱潮,有人撈到快錢了,現在還在玩想脫手估計不易了,但是他們能影響誰啊,茅臺嗎?不可能的啊。 名優白酒的護城河,可是綜合立體的,既有口味口感的,又有地域和用戶心智的,還有渠道的,更有營銷廣告流量門檻,別說還要有什么古代窖池了,誰來突破都太難太難了。

現在有越來越多朋友和資金認識到白酒名企的好處,現金流優秀,提價能力強,庫存能升值,低烈度竟爭,高毛利,高凈利,大額快銷品,甚至奢侈品,很少需要研發,行業韌性強,怎么看都是太太優秀了。大多數大股東是國企,是有比較穩定預期的,更沒有造假的必要。

我覺白酒名企的股票,現在大多數估值合理偏低,適合長期持有。特別是有幾只成長速度較快的好票,更是誘人。幾個季度業績波動,我覺不用太在意,做好甄別既可。特別是疫情終將過去,看上海機場的月線都在不斷抬高,那還沒有扭虧呢,更優秀的白酒有啥好擔心嘛。我反正自己拿著是可以放心安睡的。

今天太晚了,先寫這么多吧。

本文是個人投資思考與記錄,難免有各種局限性。文中所提個股,都是自己嚇想蝦玩。投資有風險,入市需謹慎。賺錢不容易,虧錢很容易。切記獨立思考,共勉。

祝開心! 祝發財!

#白酒股永遠滴神##白酒股終于跌了##白酒股狂歡繼續#

$貴州茅臺(SH600519)$$五糧液(SZ000858)$$酒鬼酒(SZ000799)$

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