證券代碼：601163 證券簡稱： 三角輪胎 公告編號：2023-006

三角輪胎股份有限公司

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委托理財額度公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 投資種類：委托理財

? 投資金額：公司董事長在 30億元人民幣額度范圍內審批自有資金委托理財事項

? 已履行的審議程序：公司第六屆董事會第十七次會議審議通過《關于公司自有資金現金管理的議案》，無需提交股東大會審議。

? 特別風險提示：公司擬購買具有合法經營資格的金融機構銷售的符合中國證監會和上海證券交易所規定的理財產品，風險極低，但金融市場宏觀經濟的影響，理財收益具有不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

三角輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）主營業務持續穩定增長，經營性現金流穩定，流動資金和銀行存款較為充足。在保持資本保值增值方面，公司一直本著穩健、謹慎的操作原則，自有資金目前主要以活期存款、定期存款、大額存單等銀行存款方式進行管理。在保證公司資金安全性的前提下，兼顧流動性和收益性，公司董事會授權董事長在 30億元人民幣額度范圍內，對自有資金委托理財事項進行審批，額度范圍內的資金可循環滾動使用，授權的有效期自第六屆董事會第十七次會議審議通過之日起 12個月。

一、投資情況概述

（一）投資目的

在確保不影響公司生產經營資金需求和保障資金安全的提前下，公司董事會授權董事長在 30億元人民幣額度范圍內，對自有資金委托理財事項進行審批，進一步提高資金使用效率和收益。

（二）投資金額

委托理財額度 30億元人民幣，授權期限內任一時點的交易金額（含前述投資收益進行再投資的相關金額）不應超過委托理財額度。

（三）資金來源

自有資金。

（四）投資方式

公司董事會授權董事長在 30億元人民幣額度范圍內，對自有資金委托理財事項進行審批；同時授權公司財務負責人和董事會秘書（或董事長指定的其他人員）具體負責辦理實施委托理財事項并簽署相關文件。

公司將按照相關規定嚴格控制風險，購買具有合法經營資格的金融機構銷售的符合中國證監會和上海證券交易所規定的理財產品。

（五）投資期限

本次授權委托理財額度的有效期自第六屆董事會第十七次會議審議通過之日起 12個月。

二、審議程序

2023年 4月 26日，公司第六屆董事會第十七次會議以 9票同意、0票反對、0票棄權的表決情況，審議通過《關于公司自有資金現金管理的議案》，獨立董事發表同意意見，該事項無需提交股東大會審議。

三、投資風險分析及風控措施

公司對委托理財進行嚴格的風險控制，評估理財產品的風險和公司自身的風險承受能力，根據自身的風險評估情況認購相應風險等級或更低風險等級的理財產品，以確保資金鏈運營安全，符合公司內部資金管理要求。

公司財務資金部門負責開設并管理理財相關賬戶，負責委托理財相關的資金調入調出管理；在投資期間，建立并完善理財產品臺賬，跟蹤理財產品存續期的進展、盈虧狀況、安全狀況、其他重大事項，以及到期投資資金和收益及時、足額到帳。一旦出現異常情況時將及時向公司管理層報告，以便立即采取有效措施，避免或減少公司損失。

公司計劃購買的理財產品屬于具有合法經營資格的金融機構銷售的符合中國證監會和上海證券交易所規定的理財產品，風險低，但受金融市場宏觀經濟的影響，購買理財產品可能存在流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險、提前終止風險及其他風險，理財產品的收益率將產生波動，短期理財收益具有不確定性。

四、投資對公司的影響

截至 2022年 12月 31日，公司資產負債率為 33.89%，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司運營健康，在確保資金鏈運營安全的前提下，通過對暫時閑置資金的適度理財提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，是合理的經營方式，也能為公司股東謀取更多的投資回報。公司使用暫時閑置資金進行委托理財，不會影響公司日常資金周轉，亦不會影響公司主營業務的發展。

根據《企業會計準則第 22號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號——金融工具列報》等相關規定及其指南，公司將委托理財產品在資產負債表中“其他流動資產或交易性金融資產”項目列報，持有期間的收益計入利潤表中“投資收益”項目，公允價值變動計入利潤表中“公允價值變動收益”項目。

五、獨立董事意見

公司董事會授權董事長在 30億元額度范圍內對自有資金委托理財事項進行審批，有利于提高暫時閑置資金的使用效率、增加資金收益，不存在影響公司主營業務發展和損害股東利益的情況；公司已建立較為完善的內部控制體系和內控制度，可有效控制投資風險，保障公司資金安全；本議案的審議程序完備，合法合規；同意《關于公司自有資金現金管理的議案》。

六、上網公告文件

公司獨立董事關于第六屆董事會第十七次會議有關事項的獨立意見。

七、備查文件

（一）公司第六屆董事會第十七次會議決議；

（二）公司第六屆監事會第十三次會議決議。

特此公告。

三角輪胎股份有限公司董事會

2023年 4月 26日

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