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11月下旬以來，硅料和硅片價格出現下跌，目前多晶硅硅料的價格相比年內最高位時跌幅超過10%以上。機構認為，硅料和硅片價格下探已經非常明顯，并對明年光伏需求保持樂觀，推薦關注渠道領先、產業鏈穩定的領先標的。

光伏個股集體大漲

盤面顯示，26日光伏板塊整體大漲5.93%，其中漲幅超10%的個股多達14只，分別是海優新材、中信博、固德威、上能電氣、高測股份、陽光電源、天合光能、金辰股份、科士達、鈞達股份、意華股份、科華數據、歐晶科技、鹿山新材。

個股方面，海優新材26日股價漲幅高達20%，該公司三季報顯示，公司1至9月份實現營業收入41.32億元，同比增長106.42%；實現凈利潤1.33億元，同比增長10.49%。公司2021年底膠膜產能6億平，2022年計劃擴產3.5億平。

“2022年上半年泰州工廠已順利達產，上饒二期2022年三季度已達產，2022年底總產能達9.5億平。2023年硅料價格下行有望帶動地面電站需求提升，同時電池新技術放量帶動POE類盈利回升，2023年公司新增產能放量，且粒子保供能力強。”東吳證券分析師陳睿彬預計，公司2022全年出貨8.5億平-9億平，同比增長80%。

光伏市場依舊廣闊

隨著多晶硅料產能釋放，野村東方國際分析師馬曉明表示看好兩個市場的放量，“一是受益于組件價格下降，國內大基地項目加速建設；二是隨著供給釋放，美國市場有望出現較大增長。從供需偏緊的角度來看，高純石英砂和POE粒子將是2023年最短缺的環節，硅片、組件有較強的供應鏈管理才能保證產品出貨和超額利潤。預計2023年全球需求將呈現復蘇，而硅料價格下降中釋放的利潤，將在產業鏈內重新分配。”

12月20日，海關總署發布11月出口數據顯示，組件出口同比穩增，環比略有下降。2022年11月全國電池組件出口金額為228.05億元，同比增長35.69%，環比下降5.95%；1-11月全國電池組件累計出口金額為2864.76億元，同比增長74.24%。

對此，華創證券分析師黃麟認為，受益于組件價格下降，預計國內需求有望實現高增長。建議關注盈利有望改善的一體化組件環節，如天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基綠能等；建議關注國內逆變器廠商，如禾望電氣、上能電氣等；建議關注德業股份、昱能科技、陽光電源等。TOPCon即將進入量產階段，建議關注設備捷佳偉創等；異質結預計將迎來量產元年，建議關注邁為股份、愛康科技、寶馨科技、正業科技。

記者 張曌

關鍵詞： 市場需求